企业银行存款账面余额是不是等于资产负债表里的货币资金期末数?

不等于。

资产负债表里的货币资金是包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。

货币形态表现的资金，是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。

货币资金是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点，其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

扩展资料：

编制资产负债表注意事项：

1、资产负债表的编制格式有账户式、报告式和财务状况式三种。

2、账户式资产负债表分为左右两方，左方列示资产项目，右方列示负债及所有者权益项目，左右两方的合计数保持平衡。

3、不论是何种格式的资产负债表，在编制时，需要把所有项目按一定的标准进行分类，并以适当的顺序加以排列。

4、资产项目按其流动性排列，流动性大的排在前，流动性小的排在后，负债项目按其到期日的远近排列，到期日近的排在前，到期日远的排在后，所用者权益项目按其永久程度高低排列，永久程度高的排在前，永久程度低的排在后。

参考资料来源：百度百科-银行存款余额调节表

参考资料来源：百度百科-资产负债表

参考资料来源：百度百科-货币资金

参考资料来源：百度百科-货币资金占用系数

1、企业银行存款账面余额不是等于资产负债表里的货币资金期末数的。
2、资产负债表里的货币资金是包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。
3、货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

企业银行存款账面余额不等于资产负债表里的货币资金期末数，货币资金还包括现金和其他货币存款。

企业银行存款账面余额 指的只是银行存款
资产负债表里的货币资金包括 银行存款和现金

银行帐面余额 是你银行帐当月的余额呀 当然要填拉 不然你怎么对填银行调节表呢- -；

企业银行存款账面余额不是资产负债表里的货币资金期末数,因为资产负债表里的货币资金期末数是现金+银行的总和。