用友ufo报表里面可以生成，但是在总账里面设置科目的地方有设置指定科目，可以设置现金和银行存款科目就可以了，然后在做凭证之后输入库存现金之后会跳出选择现金流量的归属就可以了
看你用的什么财务软件，不同软件设置也不一样。最好是找当初卖你软件的人，或者找找有没有设置的地方，一百年都在设置或者系统里面
