现金流量表中
五、期末现金余额
本月数和本年累计数一样吗？
回答：一样
21行加：期初现金余额
本年累计数是填货币资金年初数加期末数吗
回答：期初现金余额
的本年累计数是
货币资金年初数
+
四
本年现金净增加额
现金流量表中
五、期末现金余额中本月数和本年累计数哪个等于资产负债表中货币资金期末数？
回答：期末现金余额
本月数和本年累计数一样，都等于资产负债表中的货币资金期末数
解释：1.如果当月是本年的最后一个月，最后一个月的期末数就应该是本年累计数。所以无论当前是哪个月，期末现金余额都应该与本年累计数相同。
2.
21行的本月数应该填，且应该填为上个月的期末数。
因为本月数是以月为计报单位来填报，期初数来自上期的期末数，故应该填为上个月的期末数
3.资产负债表与现金流量表有不可分割的关系。当月的期末现金数应当就是当期的资产负债表中的货币资金期末数，故相同。
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