简单讲 就这几个。。1、现金：（备用金、收到的小额现金、报销支付）2、银行存款：（进账回执单 存支票。汇款。现金支票提现、对账单）。其他的就不是很主要了 。银行和先进的日记账一定要及时准确。
库存现金、银行存款
管理费用、财务费用、销售费用
应收账款、应付账款、其他应收款
应付职工薪酬、低值易耗品、固定资产
其实有很多，但要看你所在的企业的性质，和经营范围了。。。
只要是学过会计的做出纳基本上没有什么大问题
现金、银行存款、管理费用、财务费用、销售费用、应付职工薪酬、应付账款、应收账款
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