仓库管理制度条例

物流仓库管理制度基本条例一、总则 1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2. 本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。 3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库 2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3. 仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出货 1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2. 仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4. 领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 1. 按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位； 2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。 4. 对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6. 通道不得乱堆放物品； 7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。 九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。 十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十二、定期结仓库盘存。 1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 物料运输 ： 1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。 2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

一、物资的进出仓操作办法

（一）进仓规程：

1、外协件、材料入库

A.根据采购计划单、客户送货单、产品检测报告、校对数量，并检查物品包装完好情况：

b.填写报检单，通知品质料进行检验：

c.按检验员签字确认的合格品数量，经采购经办人、仓管签字，送交制单审核员，（不合格品随即退回或专区分类存放，并反馈供应部责其速退）：

d.由制单审核员再次确认（数量、手续是否完备）后开具正式入库电脑单据。入库程序完成。

e.回用物资，必须有生产、品检、供应、仓库四个部门主管答字，才能办理入库手续。

2、零星采购物资的（含低值易耗品、工具）入库

a.生产上用的零星采购物资，须由部门主管申请，生产部主管审批。其他部门需要的零星物资，须由部门主管申请，副总经理审批，方可办理入库手续。主管仓管员及制单审核员共同把关（制单员必须审核请购单审批手续是否完备）：

b.常用低值易耗品及工具按类别要有一定库存量，这部分物资，要列入每月的采购计划，采购单须经采购部经理、主管业务、主管仓管三人以上签字，方可办理入库手续。

3、产成品的入库

a.成品库仓管员必须根据有车间主任，检验员、仓库主管签字的入库单核对签收，送交财务部开具入库单，按单号分区存放，做好标识卡并及时做献

h.内销产品必须分区存放，并建立卡、帐：

c.返修或装柜多余退回产品，应及时在入库单和台帐上更改。

（二）出厂流程

1、限额领料流程：凭生产部限额领料单，经生产主管签字并交给仓库主管审核，后由仓库主管安排仓管员发料；

2、限额领料发料流程：生产部编制与审核-领料员审核签字-发料员发放签字-仓库主管审核报送；

3、领料完成报送财务：按单号限额领料单、电脑出库单、成品入库单、三份手续审核无误才可送财务；

4、低值易耗品（含工具）的领用，须以生产车间为单位，经生产主管审批后，开具领料单向仓管员领用，工具必须坚持以旧换新的原则，（主管必须要求各生产车间建立个人领用台帐，以备每月盘点对帐）；

5、产成品出库：产成品出库须由业务员开具发货单，经业务部门（出口或内贸）经理审核，副总经理审批，方可组织发货(若出库装车数量比发货单数量少，必须立即通知业务部门更改发货单）。

二、物资盘点

1、各仓管员必须坚持日常盘点工作惯例，做到帐、物、卡相符，发现短缺，立即报告主管并积极查找原因；

2、各仓管员积极做好每月末的物资盘点工作（时间定为每月25日—30日）编制库存物资盘点表上报财务部；

3、仓库每月统计不合格品退货、报废品退货、低易耗品、回收品的统计表报上财务部；

4、材料、低值易耗品库主管必须积极配合财务部门做好与车间领料合帐的核对工作。

5、仓库管理目标：关键材料最低库存量为700台（套）：一般材料库存量为300台（套）：库存周转天数45天：仓库帐物卡相符准确率100%；