先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。
基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的合计权益，和上市公司股东权益是一个概念。
基金份额净值，基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值，即每份基金所含净值（权益），是基金持有人申购赎回基金的价格。
基金份额累计净值，每份基金所含累计净值，即不考虑基金历史分红后的每份基金净值，一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。
基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念，泛指基金的各种净值形式（上面提到的三个概念）。比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值，栏目名称就叫基金净值，底下再分份额净值和累计净值。
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