现金日记账、银行日记账、收据使用登记簿、支票领用使用登记簿等网上都有现成的，况且现在都是软件时代了，你们公司不会还去办公用品店里买这些纸质的东西吧。这些模板网上都有现成的，直接搜索一些就OK 了。
你是出纳，那些东西斗不关你的事，出纳不管帐。。。做好出纳就好。。。。
现金日记帐就是你把每天发生的帐，一笔一笔的用分录记好。记得需要附原始凭证。
