你最好做个现金的流水账，进出明细。我自己弄个表就只写了表头：序号。日期。票号（收据号）。支出项目。金额（元）。备注。（给一个数据或票你就写一个）再统计每日总数。 然后自己再根据每月进出写在账本里。 还要看你哪些费用多，可以直接置一个专类费用类似于车辆费比较多，就直接按那个格式弄一个每月车辆费汇总。
主题：财务报表格式(内部使用)，已发送了。请到你的邮箱附件中下载。或许在QQ拉圾箱中。
