其实很简单
（1)建立表格做一个 EXCEL表格 最上面一栏写上：XXX公司现金银行日记账
接着写下一栏依次是：序号，日期，摘要，收入，支出，余额，备注。就够用了
在这个工作簿中，分别把2个sheet表做成一个现金的，一个银行的就建立完了
(2)把银行，现金对应的收入支出和日期，填写进去，自己设置序号（1,2,3,4,5，。。。）
备注就是写一些详细的情况的地方，或者写你需要的内容就可以
现 金 日 记 账
日期 凭证号 科目 摘要 收入 支出 结余 上年结转 银行存款日记账模板同上！
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