公司让写一份企业年度资金预算方案，该怎么写？

1、首先将所有需要资金的方向全部逐一列出，不可遗漏。同时要求各个方向的主管（或老板）提出自己所属部门的预算，注意要尽可能详尽。
2、按照轻重缓急设定权重系数。例如，首要的是公司的运作的基本支出、（房租、人工）、生产成本、销售投入等；
3、根据资金总量按比例和权重分配到各个方向上。同时比较各方向部门提出的期望的预算，平衡、协调，如此反复，直到公司上下都满意并可以实行。
4、最后方案定稿，公布执行。

还没有发生资金运行之前需要预算最后来决算，方案是根据项目来做的，或者可能会去做的项目来预算资金的运行，你要和开发部门销售部门多做交流，销售部门一般公司的预算是出去的资金有严格的审批流程，进来的资金要和库存一起来核算，一般可以设置一个周期，譬如你10万的商品出去销售，一般我们要求最多是60天周转，也就是你的60天把货款打回，在可以拿第二批商品。项目的资金预算，就比较复杂，要分阶段来拨付，阶段需要阶段的要求，既不能断资金链又不能有多余资金在外，加预算和减预算都要重新来评估。

您好！企业年度资金预算方案的编制，要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。
您可以参考以下的“XX公司2013年预算编制方案”、《2013年综合管理费用资金预算表》资料，根据本企业实际情况进行“2013年**企业年度资金预算方案”编制。
1、《XX公司2013年预算编制方案》：http://wenku.baidu.com/view/6d884925ed630b1c59eeb569.html；
2、《2013年综合管理费用资金预算表》：http://wenku.baidu.com/view/33ebc588d4d8d15abe234ef4.html；
3、《2013年度财务预算方案》：http://wenku.baidu.com/view/fc51aa0516fc700abb68fc76.html。

希望能够帮到你。