额。。。
正常情况下，对方公司开给你的发票应该是客户留存联，代表对方已经把款项打给你们公司了——但是这里面其实还是有存在款项未到你们公司的可能性，比如对方故意或者无意写错支票，银行交到人行时发现错误，于是该转账支票将退回对方公司，相当于该笔转款未发生。
最安全的做法是：楼主作为出纳，直接按照自己公司财务或者相关领导的指示去操作，相关的手续需要收集齐，比如谁谁谁的签字等等，而且只是负责转款，其他不用理会。
如果第一次去办理转账，楼主可以直接问一下自己公司开户行客户经理，需要带什么资料即可，这个简单。
关键是避免自己的职位风险。这个非常重要，楼主切记。
求推荐吧。
有楼下那么麻烦么。只要确定对方账户有钱，填张进账单，把支票拿到银行不就好了么。。15天有效期，不要过期了就好
去银行填个进账单就行了，支票背面要盖你们公司的公章和法人章
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