总账功能里自带出纳功能，日记账为平时凭证里系统自动从现金和银行科目里提取的，银行对账单需要手工录入，然后在“银行对账”功能里实现日记账和对账单的对账，对账后余额调节表就会自动生成单独模块中也有“出纳管理”的模块，此模块可以手工做日记账，日记账可以生成凭证传道总账里，对账单和银行对账同上，余额调节表不用手填，在对账后自动生成
现金银行里面，，，先录入银行对账单数据，单位日记账进行记账，再到银行对账界面进行勾对。
