股票的组合收益率怎么找得到，或者该怎么算啊？

加权平均。

假设持有两个股票的收益率分别为a、b，资产占比分别为0.4，0.6那么组合收益率为：0.4a+0.6b。

取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市是16%-17%，用无风险收益率+风险溢价，无风险收益率取当下的5年期国债收益率，风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。

而标准差的计算则与相关系数有关：完全正相关，即相关系数=1，完全负相关，即相关系数=-1，完全不相关，即相关系数=0。

扩展资料：

在投资决策时的股票收益率计算公式：

假设股票价格是公平的市场价格，证劵市场处于均衡状态，在任一时点证劵的价格都能完全反映有关该公司的任何可获得的公开信息，而且证劵价格对新信息能迅速做出反应。在这种假设条件下，股票的期望收益率等于其必要的收益率。

而股票的总收益率可以分为两个部分：第一部分：D1/P0 这是股利收益率。解释为预期（下一期）现金股利除以当前股价，那下一期股利如何算呢，D1=D0*(1+g).第二部分是固定增长率g,解释为股利增长率，由于g与股价增长速度相同，故此g可以解释为股价增长率或资本利得收益率。

举个例子来说明：股价20元，预计下一期股利1元，该股价将以10%速度持续增长。

则：股票收益率=1/20+10%=15%。

这个例子中的难点是10%，她就是g,g的数值可根据公司的可持续增长率估计，可持续增长率大家应该都知道了吧。g算出后，下一期股利1元也是由她算出的，公式上面已经列出。有了股票收益率15%，股东可作出决定期望公司赚取15%，则可购买。

参考资料来源：

百度百科—收益率

百度百科—股票收益率

当然是加权平均啊，假设持有两个股票的收益率分别为a,b,资产占比分别为0.4,0.6
那么组合收益率为0.4a+0.6b
你用CAPM算的是期望收益率吧，那这里的a,b要分别用CAPM算出来
LX说的是实际收益率

另外你概念好像有点问题，E(Rm)指的是市场组合的收益率，就是市场上所有股票的加权平均收益率

男来说绝对是一个实用技巧，细致的观察基

操作的总收益/总本金

当然要 穿秋裤的好处啊，貌似还真没想过这个问题哎！对了，保暖算不算啊？我从小就听老妈在耳边唠叨，“要多穿点儿，现在不保护腿以后就只能在夏天穿棉裤了”，我小时候特别怕热，只要一想到夏天得穿棉裤就害怕的要死，所以我就很听妈妈的话，一直坚持多穿的原则，以至于现在看到小时候穿的像只熊的照片就想撞墙。不过习惯养成了，现在上学我还是这样，我应该是我们宿舍最晚脱掉秋裤的人吧。不过我的一个舍友，小时候一定没有听她老妈的话，所以现在一到变天气的时候，就会觉得腿疼。因此，我想秋裤的一大作用应该就是保暖吧，另外，对一些手脚冰凉的女性来说，穿秋裤可以保持体温，使手脚不至于太凉。 还有，秋裤可以当作睡衣来穿，嗯，然后床单被罩就不用洗的那么勤了，所以又一个好处就是是省事吧。另外，睡觉穿秋裤用谦谦的话来解释：就是害怕晚上有人来杀自己，穿着层衣服可以挡一下。还有一个好处就是保护身体？说到这个，我又想起一件事来，真搞不懂为什么我那么受蚊子的欢迎，简直了，蚊帐花露水什么的，压根木有效果，但是有秋裤这个神器，果然被亲的概率小了很多，所以，秋裤的有一大好处是防蚊？哇，原来穿秋裤有这么多好处啊，看来妈妈再也不用担心我不听话了，我保证会继续乖乖穿着秋裤的！