基金5月31日单位净值是1.5120,6月1日只跌了2.23%,怎么单位净值会变成1.0000呢?

2024-12-27 22:19:39
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回答1:

基金涨跌是通过基金净值的涨跌来显示的。
基金单位净值计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。因为只有在当日股市、债市等收盘后,才能根据收盘价计算出基金总资产价值、基金负债和基金总份额等数据。所以基金单位净值也是在当日收盘后才会更新,投资者可通过基金公司官网或基金代销平台中查看当日基金单位净值。
平安银行代销多种基金,每种基金的规定是不一样的,您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金,搜索对应的基金名称进行了解。

温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-12-17,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

回答2:

5月31日单位净值是1.5120,然后单位净值会变成1.0000,应该是分级基金发生了上折。门槛就是基金净值达到1.5元,下折门槛是0.625元
上折简单理解,比如1.5元的基金1万份,折算以后变成1万5千份1.00元的基金