企业基本户上进出的钱，怎么入账？

　　基本户上的钱，按实际的来记账啊，每一笔都要记录。进公司账户了，就要进行账务处理。\x0d\x0a　　是按借款处理：\x0d\x0a　　1、入账时 摘要：借款\x0d\x0a　　借：银行存款\x0d\x0a　　贷：其他应付款—XXX\x0d\x0a　　2、转出时 摘要：还款\x0d\x0a　　借：其他应付款—XXX\x0d\x0a　　贷：银行存款

1.别人欠你的钱,做应收款.借:其他应收款 贷:现金(或存款) 2.有人报账,借:费用 贷:其他应付款--如果你没有现金付给别人,挂账,你不能减现金,你减现金了,没有借方,只有贷方,现金可不就成负数了.等到别人欠你的钱还给你们,你再冲回.借:现金(或存款) 贷:其他应收款 等你账面有多的钱了,再给人报账,借:其他应付款 贷:现金 这样一来你的账才能平.所谓有借必有贷,借贷必相等,你不能凭空的调账,得有依据,就是有附件单据.而且现金不允许负数,你得把账面数和实数核对,日清月结

　　基本户上的钱，按实际的来记账啊，每一笔都要记录。进公司账户了，就要进行账务处理。
　　是按借款处理：
　　1、入账时 摘要：借款
　　借：银行存款
　　贷：其他应付款—XXX
　　2、转出时 摘要：还款
　　借：其他应付款—XXX
　　贷：银行存款

根据经济业务内容，先根据经济业务编制会计分录，并据此登记银行日记帐。
如果是收入：
借：银行存款
贷：应收帐款（如果是客户汇入）
其他应收款（非客户汇入）
其他应付款（如果是代收代付）
如果是支出：
借：费用类科目
固定资产（如果购置固定资产）
应付帐款（材料类供应商）
其他应付款（非材料类供应商）
贷：银行存款