excel没这个功能和函数吧。excel最多就表格生成凭证都是需要软件的例如NC,U8等等
主题：出纳用现金日记账、银行日记账、明细账电子表格，已发送 主题：现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls，发送了 请到你邮箱附件中下载表格。
