关于现金日记帐的问题

业务不多，往来很少的情况下，你的记帐办法还行。但业务多的时候你最好设明细账吧（分现金帐、银行存款账、资产类、负债和所有者类、损益类等，如有必要再细分都可以）。

补充问题的回答：
你的流水账里，只付款或收款时记录就行了。
其他明细账里，你设置其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款等往来科目就解决此事了。

补充问题的回答：
1.根据《公司财务制度》的规定，进行公司业务的收支核算。
2.负责公司的一切现金、银行结算，按照财务制度的规定，认真审核支付单据是否完整，符合核决权限后方可开具支票或付现金，对不符合规定的必须拒付。
3.按照要求登记现金、银行日记帐，要做到日清月结、帐实相符。
4.妥善保管好转帐支票及现金支票、对总裁审批后的借出支票要及时清理。
5.与开户银行核对帐目，月末根据银行对帐单编制银行存款余额调节表，对未达帐项及时查清原因，调整后上报。
6.及时处理与银行间的业务往来关系。
7.每日编制现金、银行收支日报表。
8.每月办理好税务部门的各种税申报、交纳工作。
9.负责发票的领用、登记管理。

实际上，出纳除了登记现金日记账以外就是登记银行存款账。

你还是把现金日记账 和 日常流水账 分开写吧

那样既清楚又减少很多不必要的麻烦

祝你工作顺利！！

应该把现金日记账 和 日常流水账 分开写,一般就不会出现这种错误了