2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616。
你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元,换成人民币,在6个月人民币升值2%以后,再买回500万美元平仓,这样就能赚得人民币升值2%的差价。这样的行为就叫作“对冲”,也就是所谓的“套期保值”。这样做的好处是,当6个月以后汇入你们公司的美元,会在人民币升值2%后减少收入,做“对冲”之后可以平掉升值所带来的损失。
如果6个月以后,日元对美元贬值,人民币对日元也贬值,人民币对美元升值。那么可以先把美元兑换成日元,再兑换成人民币,这样你们公司就可以获得额外的收入。
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你这个某公司在六个月后的外汇收入是什么货币啊?