1、当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司公布的基金净值。一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
投资者申购基金时的基金份额如果是当天3点钟以前做的交易，则以当天晚上9:00以后宣布的的基金净值为准进行计算。
如果是3点钟以后则以第二天晚上9:00以后宣布的基金净值进行计算。
建议到“基金123”网站注册登记然后能自动计算每日的盈亏。
对，一般18:00开始更新。到你所买基金的公司看看。
17：00 开始更新
http://fund.sohu.com/q/vr.php?ft=1&sc=3&ad=0
18点后到基金网看看
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