你的问题应该分两块，一是实物形态资产的统计；二是资金状态的现金进出（现金流）。
实物形态资产的统计，也就是常说的“进、销、存”情况，可以用EXCEL 表格设计一个符合你们要求的模板，每月填上入库、出库等数据，自动计算出结存。
现金流可用EXCEL表设计一个资金进出的表格，自动计算剩余资金。也可用现金日记账记录所有进出的资金，就是记个流水账，这样能及时知道相关数据。
都可以直接记流水账 进多少 出多少 剩多少啊什么的 唉！！！！
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