金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。

2024-12-15 11:50:25

推荐回答（2个）

回答1：

如果出现差异要找出差异原因，分析原因处理。不能直接调平，不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的，因为这样等于把问题留在了下一期，并且下一期还不能直接调，还是需要反结账到本期再解决问题。

回答2：

仓存和总账有差异，需要查找原因，外购没有做入库核算，出库没有做出库核算，调拨单、外购入库、销售出库、其他出入库未生成凭证，都有可能造成差异，对账的时候看是收入差额还是发出差额，再从总账里调出相应科目的分录一一查找。有差异可以结账，但最好调平之后结账。

金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？ 如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。