购买、赎回的时间均为15：00之前，那么在此时间段的购买和赎回的净值是按当天的净值来算，也就是你晚上，或第二天才能看到的净值。
如果在当天15：00之后就按第二天的工作日的净值来算。
注意没有时间段，如果说在15：00之前不在这个时间段内，它可自动顺延到工作时间。
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对补充问题的回答：
申购和赎回是一样的，情况一你说的没错。情况二有点问题，是按第二个工作日结束后的净值来算。
比如说23日净值为1.25,24日净值为1.28,
你23日15点前申购或赎回按1.25来算，
在23日15点之后（也就是23日15点之后至第二天15点之前）按1.28来算。
明白了吧。
当日9.30--15.00之间买的,按当日净值算,当日15.00--次日9.30之前买的按第二日的净值算.
难看难看难看内
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