你做的账只有现金日记账和银行存款日记账，别的事怕是应由会计来做吧，你只要好好学学《现金管理制度》就可以了。
你可以设日期、摘要、收入、支付、结存，结存中设公式=上月结存数+收入-支付就是你现金和银行账结存的金额了。银行账按账号分开记明细
新好叫公司招一个熟手带一下，你这样慢慢模，挺难……
