1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。
2、跟会计对现金和银行余额。
3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。
4、日常业务。
5、如果你的单位银行余额调节 表是由出纳来做的，那么就要做。月末：根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。出纳出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
结数，登记完现金日记和银行存款日记账的所有单据后，结出现金和银行存款的本期发生额及余额，与手上的实际现金对数，与银行存款的余额对数，看时否相符。如果不符要找原因，找出相应的单据。
做出纳期结表，就是所有账户的余额，还有现金余额。
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