用友业务上机模拟案例
1 上机案例一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
上机案例内容一：
1.1 核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限] [操作员]）
M001李方
M002宋明兰
M003王小平
（三）分配操作员权限：（[权限]权限]）
操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“核算管理”中的所有权限。
操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限．
（四）建立账套信息：（[账套] [建立]）
1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。
2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”
行业性质为“新会计制度科目”
账套主管选“李方”
“按行业性质预置科目”
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A 客户分类和供应商分类的编码方案为2
B 部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：保持系统默认设置.
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确
1.2 各系统的启用
（一） 以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。
1.3 定义各项基础档案：
登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
部门编码 部门名称 成立日期
1 生产部 2006年1月1日
101 生产一部 2006年1月1日
102 生产二部 2006年1月1日
2 工程部 2006年1月1日
3 采购部 2006年1月1日
301 采购一部 2006年1月1日
302 采购二部 2006年1月1日
4 业务部 2006年1月1日
401 业务一部 2006年1月1日
402 业务二部 2006年1月1日
5 管理部 2006年1月1日
501 财务部 2006年1月1日
6 仓储部 2006年1月1日
7 计划部 2006年1月1日
8 质量管理部 2006年1月1日
（二）定义人员档案：
部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明
3 采购部 30001 倪雪 在职人员 女 2006-01-01 采购部 采购管理
301 采购一部 30002 王向 在职人员 男 2006-01-01 采购部 采购业务员
4 业务部 40001 李飞 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 业务审核
401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售
402
5 业务二部
管理部 40201 何亮 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售
50001 李方 在职人员 女 2006-01-01 财务部 财务管理
501 财务部 50101 宋明兰 在职人员 女 2006-01-01 财务部 会计
50102 王小平 在职人员 男 2006-01-01 财务部 会计
6 仓储部 60001 肖遥 在职人员 男 2006-01-01 仓储部 库存管理
（三）定义客户分类：
分类编码 分类名称
01 批发
02 零售
03 代销
04 专柜
（四）定义客户档案：
客户编码 客户简称 所属分类
0001 华宏公司 批发
0002 昌新贸易公司 批发
0003 精益公司 专柜
0004 利氏公司 代销
（五）定义供应商分类：
分类编码 分类名称
01 原料供应商
02 成品供应商
03 委外供应商
04 其他
（六）定义供应商档案：
供应商编码 供应商简称 所属分类
YDGS 益达公司 原料供应商
XHGS 兴华公司 成品供应商
JCGS 建昌公司 成品供应商
FMSH 泛美商行 委外供应商
ADGS 艾德公司 其他
（七）定义存货分类：
编码 名称
01 产成品
02 半成品
03 外购品
04 原材料
05 模型类
06 应税劳务
（八）定义存货档案：
存货编码 存货名称 计量单位组 计量
单位 存货属性 所属类别 税率
0101 电脑（P3） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 17
0102 电脑（P4） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 17
0201 机箱 数量单位 个 销售/生产耗用/外购 外购品 17
0202 主机（P3） 数量单位 台 自制/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0203 主机（P4） 数量单位 台 自制/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0301 显示器 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0302 鼠标 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0303 键盘 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0304 内存条 数量单位 条 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0305 硬盘 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0308 喷墨打印机 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0309 激光打印机 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 17
0601 运输费 数量单位 外购/销售、劳务费用 应税劳务 17
（九）设置会计科目：
应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”
（十）定义凭证类别
定义凭证类别为“记账凭证”
（十一）定义结算方式：
编码 名称
01 现金结算
02 支票结算
03 汇票结算
（十二）定义仓库档案：
仓库编码 仓库名称 计价方式
001 产成品仓库 全月平均
002 半成品仓库 全月平均
003 外购品仓库 移动平均
004 原材料仓库 移动平均
（十三）定义收发类别：
收/发 类别
编码 类别名称
收 1 正常入库
11 采购入库
12 半成品入库
13 产成品入库
14 调拨入库
2 非正常入库
21 盘盈入库
22 其它入库
发 6 正常出库
61 销售出库
62 生产领用
63 调拨出库
7 非正常出库
71 盘亏出库
72 其他出库
（十四）定义采购类型：
普通采购，入库类别为“采购入库”
（十五）定义销售类型：
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
2 上机案例二
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务
实验内容：
业务一：
2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。
操作向导：
（一） 启动采购管理，填制采购入库单
（二） 启动库存管理，审核采购入库单
（三） 在采购管理中，填制采购专用发票，并做现结处理。
（四） 在采购管理中，进行采购结算（自动结算）
业务二：
2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。运费分摊至入库成本。（运费分摊方式为：按数量分摊）
操作向导：
（一） 启动采购管理，填制采购入库单
（二） 在采购管理中，填制采购专用发票
（三） 在采购管理中，填制运费发票。
（四） 在采购管理中，进行采购结算（手工结算）
业务三：
2006/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。
操作向导：
（一） 在采购管理系统中，填制采购入库单。
（二） 在库存管理中，审核采购入库单
（三） 在核算系统中，录入暂估入库成本（采购入库单成本批量录入）
（四） 在核算系统中，执行正常单据记账。
3 上机案例三
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务
实验内容：
业务一：
2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。
2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
操作向导：
（一） 在销售管理中，填制并审核销售发货单。
（二） 在销售管理中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。
业务二：
2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。
2006/01/17根据上述两张发货单开据专用发票二张。
操作向导：
（一） 在销售管理中，填制并审核两张销售发货单。
（二） 在销售管理中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。
业务三：
2006/01/17业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
操作向导：
（一） 在基础设置中，增设费用项目为“安装费”
（二） 在销售管理中，在上述业务一所填制的销售发票中点击“代垫”，进行代垫费用单的填制并审核。
4 上机案例四
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：产成品入库
2006/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。
2006/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。
月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。
操作向导：
（一） 在库存管理中，填制并审核产成品入库单
（二） 在库存管理中，查询收发存汇总表
（三） 在核算管理中，进行产成品成本分配
（四） 在存货系统中，对产成品入库单执行单据记账
业务二：产品结构的定义
一台P3整机电脑由以下零配件构成：
存货名称 数量
机箱 1
主机（P3） 1
显示器 1
鼠标 1
键盘 1
依据上述所列示的产品组成，进行P3整机电脑产品结构的定义
业务三：限额领料单
2006/01/15一车间向外购品仓库领用机箱，主机（P3），显示器，鼠标，键盘，用于生产5台P3整机。
操作向导：
在库存管理中，填制限额领料单
业务四：盘点业务
2006/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。
盘点后，发现鼠标多出一个。
操作向导：
（一） 盘点前：在库存管理中，填制库存盘点单
（二） 盘点后：1. 在库存管理中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘
点金额。
2．在库存管理中，审核盘点单
3. 在核算中，对出入库单进行记账。
5 上机案例五
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作
实验内容：
一、财务核算
（一） 根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证
操作向导：
在核算中，购销单据制单
（二） 查询凭证
操作向导：
在核算中，进入[核算]—[凭证] —[购销单据凭证列表]
二、月末结账
（一） 采购管理的月末结帐
操作向导：
在采购管理中，进入 [月末结账]
（二） 销售管理的月末结账
操作向导：
在销售系统中，进入 [月末结账]
（三） 库存系统的月末结账
操作向导：
在库存系统中，进入 [月末结账]
（四） 核算系统的月末处理
1． 各仓库的期末处理
操作向导：
在核算中，进入 [月末处理]
2.进行核算的月末结账
操作向导：
在核算中，进入 [月末结账]
备注:1、上机练习中的各个仓库均允许零出库
2、基础档案部分的内容，可根据上机练习题涉及到的内容进行选择输入练习
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