现金余额就对保险柜的现金余额是多少，对的上就对了；银行存款日记账，就对银行对账单余额，每个月初，银行会寄一份银行对账单给你
你是出纳，那你就看看手里还有多少现金，再和账上的数额核对一下，一致的就是正确的
现金日记账，你要查看你账上的余额，于手里的现金是否一致呀，银行日记账是一样的，确认是否与银行存款的余额是否一致
