我觉得这些业务是你们公司的主营。就不用其他应收其他应付这些科目了。
付备用金的时候用预付账款，退回备用金的时候冲减预付账款
会计是要求必须平衡的。
如果不平衡就肯定有错误了。
首先看看每张凭证是不是都正确。如果是手工帐的话，看看你的丁字帐平了吗？一般问题都出在这两个方面。你再仔细计算下。会找到错误的、不要借贷方记错了
这个备用金是记入其他应收款--XX酒店。
试算平衡表必须平衡，没有不平的时候。
支付职工挂支备用金，做现金付款凭证。借支的最好落实到人名上，方便追回。
借：其他应收款-备用金-赵龙
贷：现金
收回备用金
借：现金
贷：其他应收款-备用金-赵龙
如果对方借支后，现金已用完，只有发票，做转账
借：间接费用
贷：其他应收款-备用金-赵龙
如果借支人员无法在你制作报表之前还清备用金，有余额情况下，计提坏账准备
其他应收款,
不可能不平
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