出纳最主要的工作就是跟钱打交道，你只要保证你的钱不少大问题就没有了，其次是两本帐，现金帐跟银行帐，现金的话如果你们公司很大业务很多，那就一天盘一次现金，跟库存一定要对上，如果少了就得你自己补了，所以一定要小心，刚开始可能有的时候会比较难对，为了你自己工作好做一点，你自己弄一个本子，记成流水帐，以防你借少一笔钱，帐对不上，然后就是银行帐，隔一段时间打电话问一处银行余额，或者去打个对账单，每个月月底会计都要结帐要跟你对帐，如果对不上就很麻烦，如果你们有进帐的钱就去银行拿回单，还有每个季度的利息单，每个季度的21号以后去拿，银行也就是提个现金啊汇款啊，再也没什么了，操作起来还是挺简单的，一个月就可以适应了，等你适应了你就觉得真的太简单了，加油吧！
1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 一般公司出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
可以翻看一下前任出纳的现金 银行有关账册、凭证及账务处理 ，最好是把凭证和原始凭证及账册对好了看 还可以去看一些会计制度及会计实务的书 上面一般的账务处理都有的
不同的单位分配给出纳的工作内容也不尽相同,但最基本的是要把钱管好,详细地记录每一笔收支.如果财务上有出纳做凭证这一项,就要了解以前的现金是怎样做账的,正如上家所说,最好把凭证和原始凭证及账册对照着看,顺便看一些相关的书籍.相信对你会有很大的帮助
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