基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。
赎回是按照当天收盘的时候的基金净值来计算金额的。
申购得净值按照提交申购申请当天的净值成交，当天的净值都是每天3点收盘后清算出来，所以一般在银行看到都是前一天的净值，
基金的申购，都是按照“未知价”原则
是的,赎回时按当天的净值算,
不过当天的净值要到第二天才能知道...
在15点前是按当天的,15点后是按第二天的
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