首先，楼主需要明白，基金跟股票是不一样的，没有所谓的收盘价开盘价之分。而是按照该基金的全部资产——包括现金，债券和股票的当天收盘价格的全部总和除以当天的基金份数，得出当天的基金净值。赎回的价格则是按照15：00为界，如果是当天的15：00之前赎回就按照当天公布的基金净值，如果是15：00之后就按照次日的基金净值。
实际上我们没有说另一种情况，就是有些代销机构跟基金公司之间协议的关系，可能会延迟一天。但是比较少。
如果你在星期二的下午15:00之前赎回，是按星期二的收盘价赎回的，如果是在星期二的下午15:00之后赎回就要按星期三的收盘价赎回，
2，基金的净值都是以当天的收盘价来计算的, 当天晚上十点公布的净值
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1，如果你在星期二的下午15:30之前赎回，是按星期二的收盘价赎回的，如果是在星期二的下午15:30之后赎回就要按星期三的收盘价赎回，
2，基金的净值都是以当天的收盘价来计算的。
按照星期二的收盘价，就是当天晚上公布的净值
开放式基金赎回时,在当天下午3:00前赎回,按当天该基金的单位净值算,在3:00后赎回,按第二天的单位净值算
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