填写现金支票一张，用途写备用金，超过备用金支取写差旅费，这个要另外写说明盖公章，正反面盖财务章及法人章。然后开户行直接把支票给对公窗口，一般银行办这项业务都没有凭证，直接用支票附联记账：
借：现金
贷：银行存款
填现金支票，盖财务全印鉴，把支票交给基本户开户行，对方给你现金，取钱后依据支票头做账。
借：现金、
贷：银行存款
填一份现金支票 正反面都盖公司的财务大小印 用支票根做帐就可以 现金支票直接给银行窗口就可以
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