求助实用的现金日报表格式

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2、编号 项目名称 本日合计 本月合计 本年累计
01 经营收支
0101 经营收入收现
010101 本期销售
010102 应收减少
010103 预收增加
010105 其他业务收入
010106 其他收入收现
01010601 其他应收款减少
01010602 其他应收款增加
01010603 营业外收入
0102 经营支出付现
010201 营业成本
01020101 营业成本付现
010202 存货购进付现
01020201 原材料购进付现
01020202 包装物购进付现
01020203 周转材料购进付现
01020204 购进存货运费付现
01020205 制造费用付现
0102020501 车间工资付现
0102020502 车间福利费付现
0102020503 车间办公费付现
0102020504 电力燃料水付现
0102020505 车间其他支出付现
010203 应付账款减少
01020301 应付账款付现
01020302 预付账款付现
010204 工资性质付现
01020401 工资
01020402 提成 奖金
01020403 社保费
01020404 福利费
010205 销售费用付现
01020501 房租
01020502 招待费
01020503 宣传费
01020504 办公费
01020505 销售运费
010206 管理费用付现
01020601 保险费
01020602 技术开发
01020603 办公费
01020604 差旅费
01020605 水电费
01020606 招待费
01020607 低值易耗品
01020608 通讯费
01020609 租赁费
010207 财务费用付现
02 投资收支
0201 投资收入
020101 收回投资
02010101 交易性金融资产
02010102 长期股权投资
02010103 持有至到期投资
020102 投资收益
02010201 现金股利
02010202 分回利润
02010203 债券利息收入
020103 处置资产
02010301 固定资产
02010302 无形资产
02010303 其他长期资产
020104 其他
0202 投资支出
020201 购置资产
02020101 固定资产
02020102 无形资产
02020103 其他长期资产
020202 投资支付
02020201 交易性金融资产
02020202 长期股权投资
02020203 持有至到期投资
02020204 投资佣金及手续费支出
020203 其他
02020301 投资包含应收股利
02020302 投资包含应收利息
03 筹资收支
0301 筹资收入
030101 吸收投资
03010101 发行股票
03010102 发行债券
030102 借款
03010201 短期借款
03010202 长期借款
030103 其他
0302 筹资支出
030201 偿还债务
03020101 短期借款本金
03020102 长期借款本金
03020103 债券本金
030202 分配支出
03020201 现金股利
03020202 支付利润
03020203 借款利息
03020204 债券利息
04 其他收支
0401 其他收入
0402 其他支出