公司没有出纳吗？要是有出纳的话，那些现金、银行存款的日记账可以由出纳做凭证登帐，就不用等会计做完凭证再登帐，这样你日常的日记账比较清楚，如果没有出纳，你自己就把原始单据留好，把现金流水账做清楚，以便查现金余额。
问题补充的情况如果原始单据上的支出的日期如果在提现的前边，就最好不要那样做凭证，不然一查就知道你那有问题，防患未然。你在支出做凭证时可以先贷记：应付账款或其他应付款。等到提现后再：借记应付账款/其他应付款 贷记库存现金。
出纳要记录现金账和银行帐的，这两个都是日记账，也就是说按会计规章制度，每天结束时候都要核对实际持有的现金和银行存款数目，和账本上记录的数目是否一致，这是有章可循的，其实这两本账是出纳的责任，说详细些这个不是兼职会计做的，兼职会计只帮你每月做报表和做转账凭证，以及记明细账，当然如果您实在不会做，那么先买两本本子，分别记录现金、银行的各项收入和支出流水吧，
例如：1000-50交通费-100餐费-30电话费=820（1月6日结余）
差不多就是这样，要注意的是，所以支出数目和票据上的金额一定要一致，所以票据都要完好保存，不然会影响月底会计做账的
你可以先做一个现金流水账，随时跟你的现金余额对比一下就可以了！
那就自己多学学会计的业务,争取早日能够自己做会计,这样如果老板不给你长工资,你就可以跳槽 平时多和那个会计学学，过几个月你就直接接会计工作啊 ..
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