刚做出纳，下午财务总监让我做一份现金日报表的excel表格，不会做，谁能发给我一份啊！谢谢谢谢

给你上传了一个附件参照，里面有你要相关的内容，但附件个数有限，可能无法完全满足你的需要，可以给你发更详细更全面的全套资料，如果需要，请留下你的q号

现金余额日报表
填报人： 2013年 5月 25日
收入部分 支出部分 本期余额
项目 行次 金额 经手人 项目 行次 金额 经手人 　
现金上期余额 1 16,157.16 　 购买原材料包装物 1 4,020.00 杨晓妍 　
销售收入 2 　 　 支付给职工的现金 2 　 　 　
借款 3 　 　 各种费用开支 3 　 　 　
提现 4 　 　 偿还债务 4 　 　 　
回收欠款 5 　 　 支付利息 5 　 　 　
其他 6 1,002.00 马永超 其他 6 2.00 　 　
收入小计 　 17,159.16 　 支出小计 　 4,022.00 　 13,137.16

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