你可以与应付账款公司联系，让他们给你开个证明，公司之间的债务是可以转让抵消的，你在摘要里面写明是客户某某付款多少给供应商某某，债务抵消多少，在往来帐里面扣就是多余的作为你方在供应商处的预付账款
不用做凭证，因为回款未到你公司账户。
