如果昨天是交易日，申购基金申购费按昨天收盘价格结算。
1、基金申购确认时间一般是T+2天确认，不过具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。
2、比如某一基金管理公司规定：
每个工作日下午3点提交的申购申请，以当日净值成交，申购到的份额2个工作日后可查。
每个工作日下午3点后提交的申请，以后一工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。
3、不少直销基金是T+1日下午1点后可以查询，T+1日下午3点后可以办理赎回、转换等操作。
T天下午3:00之后到T+1天上午9:30的的申购申请都作为盘后委托，都是按T+1天的净值。
也就是说你昨天上午9:30之前和之后（但在昨天下午3点之前）的申购都是按昨天的净值成交，但一般要在昨天晚上或者今天才公布昨天的净值。
基金净值就是基金当天的成交价，比如你昨天购买的基金是一元，今天是一元一角，一元一角就是今天的基金净值。它是衡量基金收益多少的。
今天的 昨天3点前才算昨天的
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