当天的净值，打个比喻你就知道了，你买1000元的基金，如果是一元一份。现在单位净值为1.2元，如果除了一些固定的费用不算，你连本共有：1.2元*1000份，你有1200元了。
指当日基金价值，不包括分红。每天变化。
每日基金净值指的是该支基金现有的仓位股票价格折合为基金后的单位价值。它随着每天股票或债券的变化而变化。而累计净值则包括它的以往分红的总价值。
