按票面金额入账。 都在当月，就按发票计入就可以了，不管是几次，你付出的现金都是一样的，这种情况很正常，没票即使付了款，你也没有入账的凭证，怎样冲采购的款呢
未开发票前挂到往来科目
借：其他应收款等科目
贷：现金或银行存款
等票到时再转入成本或费用等科目
借：管理费用等科目
贷：其他应收款等科目
问题是开发票时小票要退回，所以根据小票记现金日记账就没有了证据。
建议直接以发票为准记现金日记账与其他账。日常支付的现金，相当于“白条”管理吧。
最后建议每发生一次就开一次票并及时记录日记账，避免出错，也符合财经规范。
这个没有问题的，我们公司也经常这样，但报账没有问题的。
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