你可以做一个银行提现金的凭证，就不会影响报表了，而且也能把现金负数的问题解决。
希望帮到你。
库存现金不可能出现贷方余额，就算是破产了也是资不抵债！建议调整！给税务的报表如果库存现金出现负数税务也会查账，发现错误限期改正！与其被罚还不如自己作调整！
现金不可能出现负数，我不理解如果现在账上有1000元现金，有人报销差旅费2000元。报销后只能是
借：管理费用-差旅费 2000
贷：库存现金 1000
其他应付款 1000
不可能是贷：库存现金 2000
我认为可能将库存现金和负债搞混淆了！（库存现金科目就是指现金，存款是银行存款科目。）
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