赎回基金是按照时间点不同，赎回净值也是不同的。具体如下：
基金交易净值的时间规定：
一、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。
二、交易日购买或赎回基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。
三、非工作日购买或赎回基金的，不论几点按照下一个工作日净值算。
你赎回基金如果是在当日交易时间，那就按当日收盘价。
目前，在我国，非货币市场基金的申购和赎回一般均采取未知价原则。
所谓未知价原则是指基金的申购和赎回以申请当日的基金份额净值为基础进行交易，当日的申购赎回申请须在交易日当日的交易时间内提出，而基金当日的资产净值则是在当天证券交易所收市后，对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后才能得出。
当日的基金净值
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