按照你提交申请也就是发出申购、赎回指令那天的收盘价算。比如你一号提出赎回，五号资金才到账，按一号那天收盘价计算，这个价格一般要到二号才知道。
是提交申请那天你提交申请当时还看不到价格，最早到晚上8点多，基金公司才开始公布当日基金净值
通常都是提交后一天的价格.
